凭证轻松导入,财务报表自动生成

文/周亮 刘俊良 杜逸敏

编辑/麦壁瑜

背景

不少中大型企业和大型集团由于业务多元、子公司多、现金流流向复杂,往往需要灵活多变的财务报表软件。软件集成主流财务软件(比如金蝶用友的资产负债表利润表和现金流量表,也多样处理数据呈现不同维度的分析数据模型同时,这些数据的处理方式和分析结果可以根据企业实际情况来量身打造

可见,能满足这些需求的现成财务软件微乎其微,企业只能投入大量人力、财力、时间去定制开发。不过,随着低代码应用开发的技术不断成熟,现在企业通过明道云平台也可以定制出一套好用、个性化、多边集成的财务报表应用,而且成本更低,性价比更高。

我们通过实施大量企业的财务系统项目,实践出一套适用于各行业、兼顾通用性和个性化报表模型的财务报表应用。基础数据配置好后,财务人员只需将财务凭证导入明道云,即可自动计算、生成财务报表。

解决方案

财务报表的数据来源都离不开凭证,有了数据就能展开分析

  1. 凭证管理:通过导入或者对接的方式将凭证明细录入系统。
  2. 报表管理:通过凭证每月自动结算资产负债表,利润表和现金流量表。
  3. 数据分析:根据参数配置,自动化工作流来运算出各种利率的分析结果并展示数据。

参数信息

会计科目

会计科目是凭证录入的基础,由科目代码和科目名称组合。会计科目会分为多层级,通过一级、二级、三级等多层级的方式呈现。同时会计科目是三表运算的基础。

明道云支持API对接Excel导入将已有的会计科目应用

客户档案

客户是核算项目的其中一类,也是科目的组成部分,一般情况下客户是归属在【应收账款】科目的下级。当客户档案创建时系统自动生成一条会计科目与应收账款匹配。

币别

币别转换是核算报表的前提。企业的收入可能是多币种的,因此在导入凭证时,金额数据要先通过汇率转换,然后才会进行项目核算

制表单位

集团、大型企业旗下一般都会有多个子公司或多家单位。制表单位能用于多公司报表的分类分级管理。

科目配置

科目配置是维护资产负债表利润表和现金流量表的表头的基础表单,同时也是对每个属性的项目进行科目组合的配置表单。

资产负债表基础配置:每个表头都有对应的公式运算,这里需要进行公式组合。资产负债表运算过程就是通过里的公式去查找凭证记录,再进行运算。

利润表基础配置:表头设置好后,进行会计科目组合。利润表运算过程中就是通过表里科目组合去查找凭证记录,再进行运算。

现金流量表基础配置:主要是项目名称表头的维护。

凭证管理

做好以上所有基础信息的准备后,就能进入凭证管理的操作层面了。

凭证分录

凭证分录是会计凭证明细数据,是所有报表的运算来源。我们可以通过明道云与财务系统集成或者Excel导入的方式获取会计分录后会自动生成记账凭证。

凭证导入格式:

分期余额运算

余额运算是针对当月凭证分录的数据进行上期余额本期发生本期合计以及本年累计的运算聚合。

操作方式很简单,只需在「分期余额运算」表里选中一条未运算记录,点击“自动运算”按钮,即可执行工作流自动计算。

运算结果有两个:明细分类账科目余额表。工作流会在「明细分类账」和「科目余额表」工作表里新建数据记录,并关联到触发流程的「分期余额运算」记录中。

财务报表

财务报表是基于以上数据运算完成之后,再进行的各大指标的二次运算除了资产负债表利润表和现金流量表的指标运算,应用还支持各种常规指标以及自定义指标的运算。

资产负债表

点击“自动计算”按钮,一键计算资产负债表系统自动根据「科目配置」表中各大指标的公式运算结果完成运算后结算数据会被冻结,不再修改。

利用打印模版,自动生成资产负债表的效果。

利润表

和「资产负债表」同理,此处也是一键计算利润,系统完成运算后冻结结算数据。

现金流量表

现金流量表是根据凭证分录中所属现金流量项目(指标)进行的汇总运算。

一键计算现金流量表,将凭证分录的明细进行当月汇总。

年度预算

在「年度预算」里,主要承载各大指标维护预算值,以及每月自动计算指标完成率

财务月度指标

「财务月度指标」主要用于制定每月指标的数字,以及计算每月指标的达成率这里的指标设置可以是常用指标,可以是自定义指标。而指标达成率的数据来源是三大报表的值,我们可以通过工作流实现自动抓取和计算。

运算结果如下

驾驶舱

最后,当财务报表完全生成后,我们可以利用整理好的数据进行可视化分析。在这套方案里,我们基于利润分析、资产负债分析两大板块,再细分拆解出多维度数据统计。

利润分析

资产负债分析

总结

其实财务报表只是明道云搭建的所有场景中的冰山一角。很多同行会问我们明道云应用平台到底可以做到什么复杂程度?

有人认为零代码只能做一些简单小应用,无法代替传统型财务和生产等这种复杂性应用。答案绝对是否定的,实际上零代码平台同样可以用来解决复杂问题,它只是通过不同的路径,将复杂的场景逐一拆解为简单的环节。

看完本文,如果你也想体验这套方案,欢迎前往应用库,搜索“财务报表”,即可免费安装体验。

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